Karakteristik operasi, hubungan koordinasi dengan DIFF dan makna pasar saat melintasi sumbu 0 garis DEA
Kali ini kita akan mulai dari logika komposisi, karakteristik operasi, hubungan koordinasi dengan DIFF dan makna pasar saat melintasi sumbu 0 garis DEA, sehingga setiap orang dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai kecenderungan penjaga tren ini.
📘Dalam sistem indikator MACD, garis DEA (kadang-kadang disebut garis sinyal MACD atau garis lambat) merupakan hasil penghalusan garis DIFF (garis cepat). Secara spesifik, DEA merupakan rata-rata pergerakan eksponensial dari DIFF, dan pengaturan umumnya adalah mengambil EMA (rata-rata pergerakan eksponensial) 9 hari dari DIFF. Ini berarti bahwa garis DEA pada dasarnya merupakan penyangga dan konfirmasi fluktuasi DIFF. Garis ini berjalan lebih lambat daripada DIFF dan bereaksi lebih stabil, sehingga disebut "garis lambat".
Saat kita menggunakan indikator MACD untuk membuat keputusan perdagangan, kita cenderung lebih fokus pada persimpangan DIFF dan DEA. Namun, perlu diperjelas bahwa garis DEA sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sinyal beli dan jual secara independen. Nilai sebenarnya terletak pada penggunaannya bersama dengan garis DIFF untuk mengonfirmasi dan memperkuat sinyal perdagangan.
📌1. Peran garis DEA: Penguat sinyal DIFF
Dalam pengoperasian sebenarnya, kita sering mengamati bahwa garis DIFF berputar, melintasi sumbu 0, atau membentuk sinyal pola silang emas atau silang kematian dengan garis DEA. Pada saat ini, jika tren garis DEA yang sedang berjalan konsisten dengan arah DIFF, atau arah tren DIFF dikonfirmasi kemudian, keandalan sinyal teknis asli dapat ditingkatkan secara efektif.
📊Gambar di atas adalah grafik tren saham MTWI dari 2 November 2022 hingga 28 Desember 2022. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika garis DIFF berbalik ke bawah dari level tertinggi, itu menunjukkan bahwa kekuatan bullish telah melemah dalam jangka pendek. Jika garis DEA juga mulai mendatar atau bahkan berbalik ke bawah saat ini, atau kemudian membentuk persilangan mati dengan garis DIFF (DIFF melintasi di bawah DEA), maka sinyal kemungkinan panggilan balik asli menguat, dan sinyal jual lebih berharga saat ini.
Demikian pula, ketika garis DIFF berbalik ke atas dari level rendah dan kemudian melintasi DEA untuk membentuk silang emas, jika garis DEA juga bergerak ke atas atau mendekati sumbu 0, maka sinyal "pemulihan momentum bullish" semacam ini lebih jelas, dan kekuatan sinyal beli juga menguat.
Hal ini menunjukkan bahwa tren garis DEA sering berperan dalam "mengkonfirmasi" atau bahkan "memperkuat" sinyal DIFF, yang sangat penting untuk menghindari sinyal palsu dan meningkatkan tingkat keberhasilan transaksi.
📌2. Fungsi kedua garis DEA: perspektif intuitif perbandingan kekuatan posisi panjang dan pendek
Selain sebagai penguat sinyal, garis DEA memiliki fungsi inti lainnya, yaitu untuk mencerminkan perbandingan kekuatan pasar terkini antara pihak sisi panjang dan sisi pendek. Ketika garis DIFF berjalan di atas garis DEA, itu berarti pihak sisi panjang berada pada posisi yang relatif dominan, dan semakin jauh jarak antara kedua garis, semakin jelas keunggulan sisi panjang.
Sebaliknya, jika garis DIFF berjalan di bawah garis DEA dan celah antara kedua garis terus melebar, hal ini dapat dianggap sebagai penguatan berkelanjutan dari kekuatan jual pendek.
Perubahan rasa jarak ini merupakan referensi penting untuk kekuatan tren pasar. Misalnya, dalam tren naik, jika garis DIFF berada di atas garis DEA untuk waktu yang lama dan celah antara kedua garis terus melebar, ini sering kali berarti bahwa bulls memegang kendali dan harga saham memiliki momentum yang kuat untuk naik. Begitu garis DIFF secara bertahap mendekati garis DEA atau bahkan melintasi di bawahnya, ini menunjukkan bahwa pasar mungkin berubah dari kuat menjadi lemah.
📌3. DEA melintasi sumbu 0: penguat sinyal untuk konfirmasi tren
Dalam sistem MACD, melintasi sumbu 0 merupakan sinyal tren yang sangat penting:
Ketika garis DIFF pertama kali melintasi sumbu 0 ke atas, itu berarti pasar berubah dari lemah menjadi kuat;
Jika garis DEA kemudian melintasi sumbu 0 ke atas, itu berarti putaran kenaikan ini telah dikonfirmasi oleh tren dan kekuatan bullish telah semakin terkonsolidasi;
Sebaliknya, jika DIFF pertama kali melintasi sumbu 0 dan kemudian garis DEA juga mengikutinya, itu merupakan sinyal penguatan tren bearish.
Perlu diperhatikan bahwa DEA, sebagai garis halus dari DIFF, sering kali memiliki jeda yang signifikan. Artinya, DEA hanya akan mengikuti perpotongan tersebut setelah DIFF melewati sumbu 0. Oleh karena itu, jika DIFF masih mempertahankan arah pergerakan yang sama saat DEA melewati sumbu 0, hal tersebut dapat dianggap sebagai konfirmasi lebih lanjut dari tren tersebut, dan kekuatan sinyal meningkat secara signifikan.
Namun, jika terjadi situasi di mana DEA hanya melintasi sumbu 0 dan DIFF bergerak ke arah yang berlawanan dan kembali melintasi sumbu 0, ini menunjukkan bahwa ada ketidakpastian dalam tren pasar jangka pendek dan tren awal telah hancur. Investor tidak boleh memasuki pasar secara membabi buta saat ini, tetapi harus menunggu dan mengamati serta menunggu putaran berikutnya dengan sinyal arah yang lebih jelas.
📌Saat kita menggunakan indikator MACD dalam perdagangan sebenarnya, kita tidak dapat hanya mengandalkan satu garis untuk membuat keputusan, tetapi harus menempatkan hubungan antara garis DIFF dan DEA dalam konteks tren untuk penilaian yang komprehensif.
Nilai inti garis DEA dapat diringkas menjadi dua poin:
Konfirmasi tren: Arah dan posisi DEA merupakan referensi penting untuk menilai apakah tren memiliki kontinuitas, terutama saat melintasi sumbu 0 atau membentuk perpotongan dengan DIFF;
Peningkatan sinyal: Pergerakan garis DEA membantu meningkatkan akurasi sinyal awal garis DIFF, sehingga mengurangi kesalahan operasional yang disebabkan oleh pengejaran naik turun.
Dalam pertempuran sesungguhnya, semakin penting titik baliknya, semakin kita harus memperhatikan apakah koordinasi antara DIFF dan DEA konsisten. Hanya ketika kedua sinyal berada dalam arah dan tren yang sama, sinyal perdagangan lebih dapat dipercaya.
1️⃣ potongan sumbu 0 dari atas ke bawah
Dalam indikator teknis MACD, perpotongan sumbu 0 selalu dianggap sebagai tanda penting apakah tren benar-benar terbalik. Apakah potongan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu bukanlah fenomena teknis sederhana, tetapi refleksi langsung dari naik turunnya kekuatan beli dan jual. Terutama ketika garis cepat DIFF dan garis lambat DEA memotong sumbu 0 bersama-sama, kekuatan sinyal jauh lebih tinggi daripada silang emas dan silang kematian biasa, karena tidak hanya mewakili sentimen jangka pendek, tetapi juga peralihan kekuatan dominan seluruh pasar.
Ketika pasar berjalan pada level tinggi, jika garis cepat DIFF pertama kali melintasi sumbu 0 dari atas ke bawah, itu berarti bahwa keuntungan bulls mulai melemah dan bears secara bertahap mengambil alih situasi. Perpotongan seperti ini sering terjadi ketika harga saham stagnan pada level tinggi, volume perdagangan secara bertahap menyusut, dan kekuatan utama diam-diam bergerak. Pada saat ini, kolom merah MACD secara bertahap memendek atau bahkan berubah menjadi hijau, dan perpotongan DIFF ke bawah adalah peringatan pertama.
Namun, fakta bahwa DIFF melintasi sumbu 0 tidak cukup untuk menarik kesimpulan akhir. Karena DIFF berfluktuasi dengan cepat, DIFF mudah terganggu oleh emosi jangka pendek dan juga dapat menghasilkan sinyal palsu.
Jika dalam beberapa hari perdagangan berikutnya, garis lambat DEA juga mengikuti sumbu 0, dan DIFF terus bergerak ke kanan bawah, dan sudut tren berangsur-angsur bertambah cepat, maka proses ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai pembentukan tren pendek. Dalam keadaan ini, struktur tiga bagian indikator MACD: DIFF, DEA, dan diagram batang secara bersamaan menunjuk ke posisi pendek, dan risiko pasar meningkat secara signifikan.
📊Gambar di atas menunjukkan tren saham NAYZ dari 2 November 2023 hingga 15 Januari 2024. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, saham melemah dengan cepat saat pasar jatuh. Indikator MACD pertama kali menunjukkan bahwa garis DIFF menembus sumbu 0 ke bawah, dan kemudian garis DEA mengikuti perpotongan tersebut beberapa hari kemudian. Kedua garis tersebut berjalan di bawah sumbu 0 pada saat yang sama, dan tren short terbentuk sepenuhnya. Jika investor mengurangi posisi mereka saat DIFF pertama kali melintasi sumbu 0 dan sepenuhnya menghapus posisi mereka saat DEA mengonfirmasi potongan tersebut, mereka dapat secara efektif menghindari penurunan yang lebih dalam di masa mendatang.
Perlu diperhatikan bahwa karena kelambatan DEA, sinyal ini lebih meyakinkan dalam konfirmasi tren, tetapi ini juga berarti bahwa persilangannya sering terjadi setelah pasar bergerak keluar selama beberapa waktu. Pada saat DEA berpotongan, harga saham sering turun selama beberapa waktu, jadi jenis sinyal ini lebih cocok sebagai stop loss terakhir atau indikator defensif, daripada referensi untuk penjualan pertama.
Investor yang benar-benar cerdik harus mulai menerapkan strategi defensif ketika DIFF berbalik, membentuk persilangan maut dengan DEA, dan melintasi di bawah sumbu 0 untuk pertama kalinya, daripada menunggu hingga semuanya menjadi jelas.
2️⃣ Melintasi sumbu 0 dari bawah ke atas
Sebaliknya, sinyal melintasi sumbu 0 dari bawah ke atas. Jika garis cepat DIFF melintasi sumbu 0 dari bawah ke atas, itu berarti pola yang awalnya didominasi oleh sisi pendek berubah, dan bull mulai kembali ke inti pasar.
Pada saat ini, harga saham sering menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang jelas, volume perdagangan mulai meningkat secara moderat, dan pola teknis bergerak keluar dari ritme konsolidasi level rendah. Perpotongan DIFF di atas sumbu 0 merupakan sinyal titik awal pembalikan tren, tetapi juga tidak disarankan untuk terburu-buru mengambil posisi yang berat saat ini.
Yang perlu diperhatikan adalah apakah DIFF masih memiliki sudut dan momentum untuk terus menyerang setelah menyeberang. Jika DIFF terhenti dan mundur tepat setelah menyeberang, hal itu sering kali menunjukkan terobosan yang salah dan gerakan tentatif oleh pasukan utama.
Jika setelah DIFF berpotongan, garis DEA yang lambat juga dapat naik dengan stabil dan kemudian berpotongan dengan sumbu 0, maka pembalikan pasar benar-benar terkonfirmasi. Pada ritme ini, histogram MACD mulai berubah menjadi merah secara terus-menerus dan secara bertahap meningkatkan volume, dan keuntungan bullish secara bertahap terkonsolidasi. Pada saat ini, penambahan posisi akan mengikuti tren, dengan risiko yang lebih rendah dan tingkat kemenangan yang lebih tinggi.
📊Gambar di atas adalah grafik tren saham PWON dari 21 Juli 2021 hingga 4 Oktober 2021. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, saham telah mencapai titik terendah sejak 2 Agustus, dan indikator MACD telah menguat secara bersamaan. Pada 12 Agustus, garis DIFF pertama kali menembus sumbu 0 dari bawah, dan pada 24 Agustus, garis DEA juga menembusnya. Selama proses tersebut, kolom merah MACD terus meluas, dan tren bullish secara bertahap menjadi jelas. Investor secara bertahap meningkatkan posisi mereka pada tahap ini, dan mampu secara efektif memahami gelombang naik utama.
Tentu saja, dalam operasi aktual, kita tidak boleh terlalu bergantung pada sinyal persilangan sumbu 0. Indikator teknis pada dasarnya adalah reaksi tertunda terhadap harga, dan penilaian investasi riil harus dibuat berdasarkan beberapa faktor: apakah disertai dengan peningkatan volume perdagangan, apakah menembus level resistensi penting, apakah selaras dengan sistem moving average, apakah ada tanda-tanda yang jelas dari pemain utama yang membangun posisi, dll.
Selain itu, perlu diperhatikan bahwa melintasi sumbu 0 tidak berarti harga akan naik atau turun tajam dengan segera, tetapi mengindikasikan bahwa arah tren jangka menengah dan panjang telah mengalami titik balik potensial. Sinyal ini lebih cocok bagi pedagang tren untuk menyesuaikan posisi mereka, daripada spekulan jangka pendek yang mencari peluang kenaikan dan penurunan tajam.
Singkatnya, sinyal persilangan sumbu 0 dari DIFF dan DEA merupakan tanda perubahan tren dengan signifikansi referensi yang besar dalam sistem MACD. DIFF merupakan pelopor, DEA merupakan konfirmasi, dan diagram batang merupakan pelengkap. Ketika ketiganya bekerja sama untuk menunjuk ke arah yang sama, tren sering kali mulai muncul. Dengan mengamati ritme koordinasinya, investor dapat menilai arah pasar secara lebih sistematis dan menghindari tersesat dalam fluktuasi emosional.
📘Di atas adalah semua konten pembelajaran kita tentang garis lambat DEA di MACD malam ini. Melalui penjelasan hari ini, yakin semua orang telah memahami bahwa meskipun DEA adalah "garis lambat", ia memainkan peran yang sangat penting dalam keseluruhan sistem MACD. Ia tidak hanya berperan dalam konfirmasi tren, tetapi juga secara efektif menyaring sinyal palsu yang mungkin muncul di garis cepat DIFF. Terutama saat melintasi sumbu 0 atau melintasi dengan DIFF, stabilitas yang ditunjukkan oleh DEA sering kali menjadi kunci untuk menilai apakah arah pasar benar-benar terbalik.
Kami juga menggabungkan kasus-kasus aktual untuk memperdalam pemahaman. Kami berharap bahwa saat Anda meninjau kembali konten pembelajaran, Anda tidak hanya akan mengingat bentuk-bentuk teknisnya, tetapi juga memahami perubahan sentimen pasar dan kekuatan beli dan jual yang tercermin di baliknya. Hanya dengan benar-benar menguasai prinsip-prinsip ini, Anda dapat berpikiran jernih dan tegas dalam pertempuran yang sebenarnya.
