Mengamati tren, dan mengidentifikasi titik balik.
Sebelumnya kita mempelajari karakteristik tren garis cepat DIFF dalam indikator MACD. Anda seharusnya sudah menguasai berbagai maknanya di atas dan di bawah sumbu 0 serta penilaian sinyal silangnya dengan garis DEA. Saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut penerapan khusus garis cepat DIFF dalam penilaian tren.
📊Dalam analisis teknis, garis DIFF pada dasarnya mencerminkan tren perubahan selisih antara moving average jangka pendek dan jangka panjang, sehingga tren puncak dan palungnya terkait erat dengan tren pasar. Dengan menghubungkan dua palung atau puncak yang berurutan, kita dapat menggambar garis tren naik atau garis tren turun untuk lebih menentukan apakah harga saham atau indeks saat ini berada dalam zona kuat atau lemah.
📈Ketika garis cepat DIFF terus menerus membentuk struktur "gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya" dan berjalan stabil di atas garis tren naik, biasanya berarti harga saham berada dalam saluran naik yang jinak dan investor dapat menahan saham; ketika garis cepat DIFF turun di bawah garis tren, sering kali menunjukkan bahwa tren dapat berubah dan Anda perlu waspada
3️⃣DIFF bergerak naik dan turun: identifikasi tren
📘Dalam analisis teknis, garis cepat DIFF mencerminkan perbedaan antara moving average jangka pendek dan jangka panjang, dan ritme pergerakannya sangat sinkron dengan tren harga. Untuk mengidentifikasi tren garis cepat DIFF dengan lebih jelas dan lebih terstruktur, orang dapat memperkenalkan alat "garis tren". Garis tren berasal dari deduksi Teori Dow, dan tujuan utamanya adalah menggunakan metode geometris untuk menggambarkan arah pergerakan dan perubahan ritme tren.
1. Identifikasi tren naik dan implikasi perdagangannya
📈Ketika puncak dan palung pada garis cepat DIFF terus naik, itu berarti momentum bullish saat ini kuat dan pasar berada dalam tren naik. Pada saat ini, kita dapat memilih dua titik palung naik yang berdekatan dan menghubungkannya dengan garis lurus, yang merupakan "garis tren naik". Ini bukan hanya refleksi visual dari struktur, tetapi juga dapat memberikan tiga sinyal penting berikut dalam pertempuran sebenarnya:
👉Sinyal dukungan: Ketika garis cepat DIFF jatuh kembali ke sekitar garis tren naik, garis tersebut sering kali akan kembali rebound karena dukungan dari garis tren. Ini berarti tren bullish berlanjut dan harga masih memiliki potensi naik. Bagi trader tren, ini adalah waktu yang tepat untuk menambah posisi atau menahan
👉Sinyal pembalikan tren: Setelah garis cepat DIFF secara efektif jatuh di bawah garis tren naik, biasanya berarti ritme naik asli terganggu dan pasar memasuki tahap penyesuaian atau bahkan pembalikan. Anda perlu ekstra hati-hati saat ini, terutama ketika harga saham juga melemah secara serempak, Anda harus mempertimbangkan untuk mengambil untung tepat waktu atau mengurangi proporsi kepemilikan
👉Dukungan berubah menjadi perlawanan: Jika garis cepat DIFF jatuh di bawah garis tren dan kemudian bangkit kembali, tetapi kembali menemui resistance di dekat garis tren, itu berarti bahwa garis dukungan asli telah berubah menjadi garis perlawanan. Ini berarti bahwa sentimen pasar telah berubah, para penjual secara bertahap menguasai pasar, dan pasar mungkin memasuki penyesuaian yang lebih dalam di masa mendatang.
📊Menggabungkan garis tren untuk menganalisis perilaku garis cepat DIFF dapat secara efektif membantu kita mengidentifikasi titik kritis konversi panjang dan pendek Baik itu struktur divergensi dalam komposisi indikator MACD atau tanda-tanda awal pelemahan dan pembalikan tren, garis tren dapat memberi kita kerangka kerja analisis yang jelas dan andal.
✅Disarankan agar Anda lebih banyak berlatih keterampilan menggambar garis dalam pertarungan sesungguhnya, terutama dalam proses pergantian antara pasar yang bergejolak dan pasar yang sedang tren. Menggunakan garis tren untuk membantu MACD dapat sangat meningkatkan akurasi penilaian. Pemahaman yang lebih struktural dan pengejaran yang lebih sedikit terhadap kenaikan dan penurunan dapat benar-benar membuat sisi teknis membantu pertarungan sesungguhnya.
📊Gambar di atas adalah grafik tren saham PPRE dari 8 Juli 2022 hingga 8 September 2022. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, harga saham mulai naik pada 19 Juli 2022, dan seluruh periode menunjukkan tren naik yang khas. Dari analisis teknis, kita dapat mengamati bahwa dalam proses kenaikan harga saham secara bertahap, garis cepat DIFF dalam indikator MACD juga menunjukkan pola "gelombang lebih tinggi dari yang lain", yang menunjukkan tren naik yang stabil.
Saat ini, menurut metode menggambar garis tren, kita dapat menemukan dua titik terendah panggilan balik yang jelas dari Garis cepat DIFF, dan menghubungkannya untuk menggambar garis tren naik yang jelas. Pasar berikutnya menunjukkan bahwa Garis cepat DIFF selalu berjalan di atas garis tren naik ini, tidak jatuh di bawah dukungan maupun menunjukkan fenomena divergensi. Dari perspektif teknis, ini mencerminkan bahwa momentum naik saat ini masih kuat dan daya beli pasar relatif positif.
📈Struktur seperti itu menunjukkan bahwa tren harga saham sedang sehat dan sisi teknis belum mengeluarkan sinyal pelemahan. Dengan dukungan garis tren, garis cepat DIFF memantul setiap kali mendekati garis dukungan yang menunjukkan bahwa kemunduran terbatas. Oleh karena itu, menghadapi pola struktural ini, investor dapat memilih untuk menahan saham dengan tenang dan terus mengikuti tren hingga garis tren benar-benar ditembus.
2. Identifikasi tren menurun dan implikasi perdagangannya
📊Selama pengoperasian DIFF cepat, jika puncaknya menurun secara bertahap dan palungnya menurun secara bertahap, ini merupakan struktur "tren menurun" yang khas. Struktur ini mencerminkan pelemahan momentum pasar yang berkelanjutan, yang berarti bahwa sisi beli secara bertahap ditekan oleh sisi jual, dan merupakan sinyal penting untuk peringatan dini risiko dalam aspek teknis. Dalam jenis tren menurun ini, kita dapat menggambar garis tren menurun dengan menghubungkan dua atau lebih titik tinggi relatif (puncak), yang memiliki nilai referensi penting.
📊Gambar di atas menunjukkan tren saham XIJI dari 3 Februari 2025 hingga 21 Mei 2025. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, setelah harga saham mencapai titik tertinggi pada 19 Februari 2025, terjadi penurunan yang nyata. Harga saham terus turun, membentuk gelombang penurunan yang berosilasi. Pada saat yang sama, garis cepat DIFF pada indikator MACD juga turun secara serempak, dengan satu gelombang lebih rendah dari yang lain, menunjukkan tren penurunan yang khas.
📈Kedua, jika garis cepat DIFF naik dengan kuat dan secara efektif menembus garis tren menurun, disertai dengan peningkatan volume perdagangan atau indikator teknis lainnya, maka itu berarti tren menurun telah ditembus. Pada saat ini, tren asli berakhir dan pasar dapat memasuki tahap rebound atau pembalikan. Terobosan ini sering kali menjadi dasar utama bagi investor untuk menilai perubahan tren.
🔁Terakhir, setelah DIFF cepat berhasil menembus garis tren menurun, peran garis tren juga akan berubah dari garis resistensi menjadi garis dukungan. Setelah itu, ketika DIFF cepat menyesuaikan dan menguji ulang garis tren, jika mendapat dukungan di dekat garis dan naik lagi, hal itu semakin menegaskan efektivitas pembalikan tren dan memberi investor sinyal beli baru.
📉Dalam proses ini, investor dapat menggambar "garis tren menurun" dengan menghubungkan dua atau lebih titik tinggi dalam proses rebound garis cepat DIFF. Garis tren ini mewakili zona tekanan pendek pada sisi teknis. Kita dapat melihat bahwa garis cepat DIFF menemui resistensi saat mendekati garis tren selama beberapa kali upaya untuk rebound, dan kemudian turun kembali, yang membuktikan keefektifan garis tren.
📈Hingga 9 April 2025, garis cepat DIFF akhirnya naik volumenya dan berhasil menembus garis tren menurun. Aksi terobosan ini menandai berakhirnya tren pendek dan juga menunjukkan bahwa sentimen pasar sedang mengalami perubahan positif. Perubahan MACD sering kali menyebabkan pergerakan harga saham, sehingga sinyal teknis ini memiliki nilai referensi yang kuat bagi investor.
✅Setelah menembus garis tren menurun, garis cepat DIFF kembali stabil di atas, yang menunjukkan bahwa harga saham juga akan memulai gelombang tren naik baru. Bagi investor, ini adalah sinyal beli yang patut diperhatikan. Jika harga saham berikutnya juga menembus rentang konsolidasi sebelumnya, maka dengan terobosan teknis MACD, sinyal pembalikan tren akan lebih jelas, dan investor dapat mempertimbangkan untuk memilih waktu yang tepat untuk memasuki pasar.
4️⃣DIFF Dasar Ganda dan ganda atas: Beli dan Jual
DIFF garis cepat akan menampilkan berbagai bentuk selama operasinya. Beberapa bentuk ini memiliki efek prediktif tertentu pada tren masa depan DIFF garis cepat dan harga saham. Yang paling umum adalah bentuk Dasar Ganda dan ganda atas.
1. Pola dasar ganda DIFF dan makna perdagangan
Pola dasar ganda DIFF mengacu pada bentuk "W" yang dibentuk oleh garis cepat DIFF yang jatuh dua kali berturut-turut dan kemudian ditarik ke atas secara terus-menerus selama pengoperasian area dasar. Setelah pola dasar ganda terbentuk, sering kali menunjukkan bahwa garis cepat DIFF akan lepas dari area dasar dan mulai naik lagi di masa mendatang, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Makna perdagangan khusus dari pola dasar ganda adalah sebagai berikut:
Pertama, investor dapat menggambar garis horizontal pada titik tertinggi dari rebound dasar ganda. Jika garis cepat DIFF menembus garis horizontal ini, berarti garis cepat DIFF akan memulai gelombang kenaikan, dan investor dapat mempertimbangkan untuk membeli saham.
Kedua, semakin panjang interval antara dua titik terendah dari dasar ganda., semakin besar kemungkinan garis cepat DIFF naik di masa mendatang.
Ketiga, jika titik terendah kedua lebih tinggi dari titik terendah pertama, sinyal bullish lebih kuat.
Keempat, jika kedua titik terendah dalam pola dasar ganda. berada di atas sumbu 0, indikasi bullish lebih kuat.
📊Gambar di atas menunjukkan tren saham XIJI dari 20 Agustus 2021 hingga 2 November 2021. Selama periode ini, garis cepat DIFF pada indikator MACD membentuk "pola dasar ganda" yang khas. Pola ini dianggap sebagai sinyal penting dalam analisis teknis bahwa pasar akan segera berbalik dan berubah dari posisi pendek menjadi panjang.
Ketika garis cepat DIFF menembus garis leher dari dasar ganda, hal itu menunjukkan bahwa kekuatan penjualan pendek secara bertahap melemah dan bulls mulai menguasai. Tindakan terobosan ini biasanya berarti bahwa harga saham akan memulai tren naik baru. Oleh karena itu, saat garis leher tembus dapat dianggap sebagai titik beli pertama yang lebih baik.
Akan tetapi, perlu dicatat bahwa meskipun pola terobosan terbentuk, garis cepat DIFF masih di bawah sumbu 0, yang menunjukkan bahwa sentimen pasar secara keseluruhan belum sepenuhnya berubah menjadi bullish dan tren masih dalam tahap yang relatif lemah. Oleh karena itu, investor yang memasuki pasar pada posisi ini harus mengadopsi strategi "posisi uji coba", mengendalikan posisi secara moderat, dan menghindari risiko yang berlebihan.
📈Kemudian, pada tanggal 24 September 2021, garis cepat DIFF menembus sumbu 0 lebih jauh. Perilaku ini sangat penting dalam teknologi MACD, yang menunjukkan bahwa kekuatan beli dan jual pasar telah berbalik secara fundamental, tren naik memiliki posisi dominan absolut, dan tren telah resmi berubah dari lemah menjadi kuat. Pada titik waktu ini, dengan penguatan harga saham secara bersamaan, investor dapat lebih tegas meningkatkan posisi mereka atau memasuki posisi baru, dan menganggapnya sebagai titik beli kedua yang lebih jelas, mengikuti tren, dan meningkatkan tingkat kemenangan dan potensi keuntungan.
2. Pola atas ganda DIFF dan makna perdagangan
Pola atas ganda DIFF mengacu pada bentuk "M" yang dibentuk oleh garis ekspres DIFF yang naik dua kali berturut-turut dan kemudian ditekan terus-menerus selama pengoperasian area atas. Setelah pola atas ganda terbentuk, sering kali menunjukkan bahwa garis ekspres DIFF akan meninggalkan area atas di masa mendatang dan mulai turun lagi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Makna perdagangan khusus dari pola atas ganda justru kebalikan dari pola dasar ganda:
Pertama, investor dapat menggambar garis lurus antara dua titik tertinggi dari pola puncak kepala dan bahu. Jika garis cepat DIFF jatuh di bawah garis lurus ini, berarti garis cepat DIFF akan memulai gelombang penurunan, dan investor dapat mempertimbangkan untuk menjual saham.
Kedua, jika bahu kanan pola puncak kepala dan bahu lebih rendah dari bahu kiri, sinyal bearish lebih kuat
Ketiga, jika ketiga titik tertinggi dalam pola puncak kepala dan bahu berada di bawah sumbu 0, indikasi bearish lebih kuat
