Dua garis utama dalam MACD: garis DIFF dan garis DEA.
đź“ŠPelajar semua, sebelumnya kita mempelajari secara mendalam penerapan praktis indikator MACD dalam menilai kelanjutan dan pembalikan tren. Saya yakin bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang "mengikuti tren". Malam ini, kita akan fokus pada dua garis utama dalam MACD: garis DIFF dan garis DEA.
Garis DIFF menggambarkan selisih antara rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang, yang mencerminkan kesenjangan antara kekuatan jangka panjang dan jangka pendek saat ini di pasar; sedangkan garis DEA merupakan penghalusan garis DIFF, yang dapat lebih mencerminkan kesinambungan tren.
Perpotongan dan divergensi kedua garis tersebut sering kali menunjukkan titik balik pasar yang penting. Posisi dan arahnya juga dapat membantu kita menentukan kekuatan kekuatan beli dan jual.harap semua orang akan berlatih berpikir dengan grafik malam ini dan mempelajarinya dengan serius, menggabungkan teori-teori ini dengan pengalaman praktis mereka sendiri, dan secara bertahap membentuk sistem penilaian mereka sendiri.
Saat mempelajari indikator MACD, kita tidak boleh mengabaikan salah satu poin penting: garis DIFF. Garis ini bukan sekadar garis, tetapi juga alat penilaian berwawasan ke depan untuk perubahan tren pasar. Posisi garis DIFF dan arah pergerakannya bersama-sama menentukan kekuatan kekuatan pasar dan kemungkinan tren di masa mendatang. Hari ini kita akan secara sistematis memahami empat sinyal perdagangan utama yang dikirimkannya, dan merujuk pada gambar di atas untuk setiap tren:
1. Garis cepat DIFF berada di atas sumbu 0 dan bergerak ke kanan atas. Ketika kita melihat garis cepat DIFF berada di atas sumbu 0, itu berarti pasar didominasi oleh bulls saat ini, dan suasana keseluruhannya kuat. Jika garis cepat terus bergerak ke kanan atas saat ini, itu berarti kekuatan bulls terus meningkat, mendorong harga saham terus naik. Ini adalah sinyal teknis yang sangat positif, yang berarti tren naik diperkirakan akan terus berlanjut. Dalam kondisi ini, kita dapat mengikuti tren dan mempertimbangkan untuk menambah posisi atau memegang saham dengan kuat untuk menikmati dividen yang dibawa oleh tren tersebut.
2. Garis cepat DIFF berada di atas sumbu 0 dan bergerak ke kanan bawah. Meskipun garis cepat masih berada di atas sumbu 0, yang menunjukkan bahwa pasar secara keseluruhan masih didominasi oleh bulls, setelah berubah ke kanan bawah, hal ini menunjukkan bahwa momentum bullish mulai melemah. Pada saat ini, momentum naik tidak mencukupi, dan harga saham mungkin menghadapi risiko fluktuasi tingkat tinggi atau bahkan koreksi. Bagi kita para investor, ini adalah sinyal peringatan dini yang penting, yang mengingatkan kita untuk memperketat posisi kita, melakukan pengendalian risiko dengan baik, dan menghindari mengejar harga tinggi secara membabi buta.
3. Garis cepat DIFF berada di bawah sumbu 0 dan bergerak ke kanan atasSaat ini, meskipun garis cepat DIFF masih berada di bawah sumbu 0, yang menunjukkan bahwa kekuatan penjualan pendek masih mendominasi pasar, garis cepat mulai berputar ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa kekuatan penjualan pendek secara bertahap melemah. Ini adalah titik balik yang perlu diperhatikan, yang menunjukkan bahwa pasar secara bertahap dapat berubah dari pendek menjadi panjang. Bagi investor agresif ini mungkin merupakan jendela untuk "tata letak kontra-tren" bagi pemain konservatif, Anda dapat mempertimbangkan posisi kecil untuk menguji posisi dan menunggu tren dikonfirmasi sebelum meningkatkan posisi lebih lanjut.
4. Garis cepat DIFF berada di bawah sumbu 0 dan bergerak ke kanan bawah. Ketika garis cepat DIFF turun di bawah sumbu 0 dan terus bergerak ke kanan bawah, itu berarti bahwa posisi pendek memiliki keunggulan mutlak dan tren pasar secara keseluruhan lemah. Pada saat ini, harga saham sebagian besar berada dalam saluran menurun, tanpa tanda-tanda yang jelas untuk menghentikan penurunan. Ini adalah sinyal penurunan yang jelas, mengingatkan kita untuk menunggu dan melihat, menghindari bottom-fishing, dan mencegah terjebak oleh tren menurun.
DIFF garis cepat bukan sekadar garis indikator teknis, tetapi mencerminkan perubahan dinamis kekuatan pasar. Kombinasi posisi dan arah merupakan dasar terpenting bagi kita untuk menilai tren. Hanya dengan memahami sinyal-sinyal ini, kita dapat menang di pasar yang kompleks dan terus berubah. harap semua orang akan lebih banyak membaca, lebih banyak berlatih, dan lebih banyak meringkas, sehingga pengetahuan benar-benar dapat menjadi kekuatan operasional!
1️⃣Perputaran garis DIFF: naik turunnya kekuatan beli dan jual
Sensitivitas garis DIFF lebih lemah daripada rata-rata pergerakan, jadi dalam jangka waktu tertentu, garis DIFF biasanya bergerak mengikuti tren tertentu, seperti naik atau turun. Ketika tren pergerakan garis DIFF berubah, itu berarti kekuatan beli dan jual telah berubah sampai batas tertentu. Tentu saja, perubahan saat ini tidak menentukan, jadi tren harga saham di masa mendatang masih sangat tidak pasti. Cara perputaran DIFF terutama dibagi menjadi perputaran dari atas ke bawah dan perputaran dari bawah ke atas.
1. Berbalik dari atas ke bawah
Ketika garis cepat DIFF berubah dari miring ke atas ke kanan menjadi miring ke bawah ke kanan, yaitu ketika tren pembalikan dari atas ke bawah terjadi, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan bulls tidak mencukupi dan kekuatan bears mulai tumbuh.
Jika garis cepat DIFF masih berada di atas sumbu 0 saat terjadi pembalikan, berarti bulls masih dalam posisi dominan dan investor dapat menjual sebagian saham. Jika garis cepat DIFF berada di bawah sumbu 0 saat terjadi pembalikan, berarti bears berada dalam posisi dominan dan investor harus menjual saham mereka.
đź“ŠGambar di atas menunjukkan tren saham NAYZ dari 21 Maret 2023 hingga 7 Juni 2023. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, saham ini mengalami gelombang kenaikan cepat dari akhir Maret hingga awal Mei 2023. Pada saat yang sama, garis cepat DIFF pada indikator MACD juga terus miring ke kanan atas. Pada pertengahan Mei 2023, garis cepat DIFF mulai mendatar dan berangsur-angsur menurun.
Pada tanggal 12 Mei, saat harga saham turun, DIFF garis cepat resmi berubah dari tren naik menjadi tren turun. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan bullish mulai melemah dan kekuatan bearish mulai menguat.
Namun, karena garis cepat DIFF masih berada di atas sumbu 0, maka bulls masih mendominasi, dan investor dapat memilih untuk menjual sebagian untuk mencegah risiko. Terkadang, pembalikan garis cepat DIFF tidak langsung selesai, tetapi merupakan proses perlambatan dari kemiringan ke kanan atas, mendatar, lalu turun. Ketika proses ini terjadi, sering kali mengindikasikan bahwa harga saham sedang dalam proses membangun puncak.
2. Berbalik dari bawah ke atas
Ketika garis cepat DIFF berubah dari miring ke kanan bawah menjadi miring ke kanan atas, yaitu ketika tren pembalikan dari bawah ke atas terjadi, itu berarti kekuatan sisi pendek tidak mencukupi dan kekuatan sisi panjang mulai tumbuh.
Jika garis cepat DIFF masih di bawah sumbu 0 saat terjadi pembalikan, berarti sisi pendek masih dalam posisi dominan dan investor dapat membuka posisi kecil. Jika garis cepat DIFF berada di atas sumbu 0 saat terjadi pembalikan, berarti sisi panjang berada dalam posisi dominan dan investor harus mempertimbangkan untuk menambah posisi mereka.
đź“ŠGambar di atas menunjukkan tren saham ARTO dari 13 September 2021 hingga 17 November 2021. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, harga saham anjlok pada akhir September 2021, dan harga saham terus turun, dan garis cepat DIFF juga terus turun.
Pada tanggal 14 Oktober 2021, saat pasar kembali pulih, harga saham AVIC Kekuatan ditutup dengan naik turun, lalu terus naik. Saat ini, garis cepat DIFF juga menunjukkan tren pergerakan naik, yang berarti harga saham akan terus naik dalam jangka pendek. Namun, saat ini, garis cepat DIFF masih di bawah sumbu 0, yang menunjukkan bahwa sisi pendek masih memiliki keuntungan, dan investor sebaiknya tidak berpartisipasi dalam transaksi dengan posisi tinggi.
2️⃣DIFF melintasi sumbu 0: konversi panjang dan pendek
Sumbu 0 adalah garis pemisah antara kekuatan gaya panjang dan pendek. Setiap kali garis cepat DIFF melintasi sumbu 0, itu berarti perubahan kekuatan posisi panjang dan pendek. Cara DIFF melintasi sumbu 0 terutama dibagi menjadi dua jenis: persilangan bawah ke atas dan persilangan atas ke bawah:
1. Melintasi sumbu 0 dari atas ke bawah
DIFF garis cepat melintasi sumbu 0 dari atas ke bawah, yang menunjukkan bahwa kekuatan beli dan jual telah berbalik, dan pasar telah berubah dari didominasi oleh posisi beli menjadi didominasi oleh posisi jual. Jika DIFF cepat bergerak di atas sumbu 0 untuk waktu yang lama, setelah turun di bawah sumbu 0 pada saat tertentu, indikasi perdagangan bearish akan semakin kuat, dan investor dapat mempertimbangkan untuk menghapus posisi mereka.
đź“ŠGambar di atas menunjukkan tren saham ARTO dari 6 Juli 2022 hingga 1 September 2022. Seperti yang terlihat pada gambar, harga saham mengalami gelombang kenaikan yang cepat pada paruh pertama tahun 2015. Pada awal Agustus 2022, harga saham ARTO telah berada dalam kondisi stagflasi tingkat tinggi, yang mengindikasikan adanya risiko tertentu terhadap penurunan harga saham.
Saat ini, DIFF garis cepat telah berbalik ke bawah, tetapi DIFF cepat masih berada di atas sumbu 0. Investor dapat memilih untuk menjual sebagian saham mereka. Pada tanggal 22 Agustus 2022, harga saham ARTO turun tajam. Saat ini, DIFF garis cepat melintasi sumbu 0 dari atas ke bawah, yang menunjukkan bahwa seluruh pasar telah bergeser dari dominasi jangka panjang menjadi dominasi jangka pendek. Investor harus menjual saham mereka.
Dari kasus di atas kita dapat melihat bahwa ketika garis cepat DIFF melintasi sumbu 0 dari atas ke bawah, harga saham telah turun hingga batas tertentu. Titik ini telah turun hingga batas tertentu dibandingkan dengan titik tertinggi, tetapi dibandingkan dengan harga saat band mulai naik, masih ada banyak ruang untuk keuntungan. Oleh karena itu, menggunakan metode ini untuk memilih titik penjualan lebih cocok untuk operasi band jangka menengah, bukan untuk operasi jangka pendek.
2. Melintasi sumbu 0 dari bawah ke atas
Ketika garis DIFF melintasi sumbu 0 dari bawah ke atas, itu berarti bahwa kekuatan beli dan jual telah berbalik, dan pasar telah berubah dari didominasi oleh posisi jual menjadi didominasi oleh posisi beli. Jika garis DIFF berjalan di bawah sumbu 0 untuk waktu yang lama, setelah menembus sumbu 0 pada saat tertentu, indikasi perdagangan bullish akan lebih kuat, dan investor dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan posisi mereka.
đź“ŠGambar di atas merupakan grafik tren saham JPFA dari tanggal 23 Juni 2021 hingga 28 Oktober 2021. Seperti yang terlihat pada gambar, harga saham mengalami fluktuasi dan konsolidasi pada pertengahan hingga awal Agustus 2021. Harga saham telah berada pada level rendah, dan garis cepat DIFF juga berada di bawah sumbu 0.
Pada akhir Agustus 2021, harga saham JPFA mulai naik secara bertahap, dan DIFF garis cepat juga terus naik. Investor agresif dapat membangun posisi kecil di saham tersebut saat DIFF garis cepat berbalik naik. Pada tanggal 24 Agustus 2021, saat harga saham masih naik perlahan, DIFF garis cepat menembus sumbu dalam satu gerakan cepat, yang menunjukkan bahwa kekuatan beli dan jual telah berbalik, dan para pembeli mulai mengambil alih. Investor dapat mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak posisi di saham ini.
Setelah itu, harga saham mengalami kenaikan cepat, yang mirip dengan menembus sumbu 0 dari atas ke bawah. Ketika garis cepat DIFF menembus sumbu 0 ke atas, harga saham sering kali naik hingga batas tertentu, dan membeli pada saat ini sering kali merupakan pilihan yang lebih aman.
Investor agresif memang dapat membuka posisi kecil saat garis cepat DIFF berbalik ke atas dari bawah ke atas. Namun, karena garis cepat DIFF masih berada di bawah sumbu 0 saat ini, posisi pendek masih memiliki keuntungan dan harga saham dapat kembali ke saluran turun kapan saja. Oleh karena itu, investor harus melakukan pencegahan risiko dengan baik.
