Pembelajaran MACD yang lebih mendalam, menguasai lebih jauh keterampilan praktis dalam menilai tren.
📊 Kalo ini kita akan melangkah lebih jauh dan melihat penerapan praktis MACD dalam kelanjutan dan pembalikan tren. Kita akan menafsirkannya melalui contoh: Ketika histogram MACD terus berkembang, apakah itu berarti pasar masih memiliki momentum? Ketika garis DIF dan garis DEA membentuk persilangan mati, apakah itu menunjukkan kemungkinan pembalikan jangka pendek? Ini adalah dasar utama bagi kita untuk menilai kekuatan pasar.
🔍 Menguasai MACD bukan hanya untuk memahami grafik teknis, tetapi juga untuk memahami ritme jual beli yang lebih jelas dalam pertempuran yang sebenarnya. Selanjutnya, harap dengarkan dengan saksama dan tuliskan poin-poin penting, sehingga kita dapat "mengetahui cara maju dan mundur, serta memiliki aturan" dalam pertempuran yang sebenarnya!
✅Melalui nilai garis DIFF dan DEA, perubahan arahnya, dan posisi relatif terhadap sumbu 0, kita dapat membagi signifikansi pasar yang diwakilinya menjadi empat situasi umum. Metode klasifikasi ini merupakan alat yang sangat penting saat kita menggunakan MACD untuk menilai tren. Metode ini dapat membantu kita mengidentifikasi dengan cepat tahap pasar saat ini dan kemungkinan langkah selanjutnya:
1️⃣DIFF dan DEA keduanya bergerak di atas sumbu 0 pada saat yang sama dan mempertahankan tren divergen ke atas. Ini adalah sinyal tren bullish yang sangat umum di MACD. Dalam bentuk ini, ini menunjukkan bahwa suasana pasar secara keseluruhan relatif optimis, bulls mendominasi, pembelian terus meningkat, dan harga saham cenderung mempertahankan ritme kenaikan yang stabil.
📊Gambar di atas adalah grafik tren saham JPFA dari 23 Februari 2021 hingga 20 April 2021. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, indikator MACD saham ini selalu bergerak di atas sumbu 0, dan tren keseluruhannya naik. Harga sahamnya juga naik dengan dukungan kuat dari indikator MACD. Saat ini, jika pemegang saham baru berani membeli saham tersebut, mereka akan dapat menikmati periode pasar yang sedang naik.
📈Ketika kita mengamati struktur ini, terutama ketika histogram MACD juga diperbesar dan kolom merah terus memanjang, kita dapat menilai bahwa pasar saat ini sedang dalam siklus naik yang kuat. Pada saat ini, investor harus mengikuti tren dan secara aktif mencari saham berkualitas tinggi untuk ditata, atau mempertahankan posisi yang ada dengan kuat atau bahkan meningkatkannya dengan tepat.
🧠Penting untuk dicatat bahwa meskipun pola ini kuat, kita juga harus memperhatikan apakah ada tanda-tanda divergensi atau pemendekan histogram di masa mendatang untuk mencegah terjebak oleh pengejaran harga tinggi. Singkatnya, ketika garis indikator MACD berada di atas sumbu 0 dan terus bergerak ke atas, strategi kita harus fokus pada mengikuti tren, menangkap dividen yang meningkat, mempertahankan mentalitas perdagangan yang baik, dan pengendalian risiko.
2️⃣Ketika DIFF dan DEA berada di bawah sumbu 0 tetapi mulai bergerak naik secara bersamaan, ini merupakan sinyal kuat stabilisasi dasar. Dari perspektif MACD, ini menunjukkan bahwa setelah periode pelepasan singkat, momentum penurunan pasar telah habis, dan para pembeli secara bertahap mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk meluncurkan gelombang baru pasar yang sedang naik.
📈Terutama ketika kedua garis ini membentuk silang emas di bagian bawah, sering kali berarti tren diperkirakan akan berbalik naik, yang merupakan simpul kunci bagi kita untuk menilai pasar dari pendek ke panjang. Meskipun harga belum naik secara signifikan saat ini, dari sudut pandang teknis, peluang sedang berkembang.
🧠Bagi investor pemula, pola jenis ini menyediakan jendela intervensi dengan "risiko yang relatif rendah dan potensi keuntungan yang tinggi". Karena harganya masih rendah, mudah untuk menahan posisi bahkan jika ada fluktuasi jangka pendek, dan tidak mudah terguncang. Namun tetap perlu diperhatikan: jangan melakukan intervensi secara membabi buta, dan buat penilaian yang komprehensif berdasarkan volume perdagangan, level dukungan dan fundamental. Jika pola teknis dapat terus membaik, Anda dapat secara bertahap membangun posisi, mengikuti tren dan melakukan posisi panjang, serta memanfaatkan titik waktu emas saat tren dimulai
3️⃣Ketika garis indikator DIFF dan DEA berada di bawah sumbu 0 dan terus bergerak turun, inilah yang sering kita sebut sebagai sinyal kelanjutan bearish dalam MACD. Secara sederhana, pasar telah memasuki tren penurunan yang lebih jelas, dan tidak ada tanda-tanda akan menghentikan penurunan dan menstabilkannya.
📊Gambar di atas merupakan grafik tren saham PBSA dari tanggal 25 November 2020 hingga 25 Februari 2021. Seperti yang terlihat pada gambar, indikator MACD saham ini terus bergerak turun di bawah sumbu 0. Di bawah tren penurunan ini, harga sahamnya terus turun. Jika saat ini ada pemegang saham baru yang memegang saham perusahaan tercatat ini, pilihan terbaik adalah menjualnya sesegera mungkin agar tidak semakin terperosok.
📉Secara teknis, tren ini mencerminkan pola lebih lemah dalam yang lebih lemah-- tren masa lalu tidak hanya bearish, tetapi juga dapat terus menurun di masa mendatang. Begitu garis DIFF dan DEA terus menyimpang dari sumbu 0 dan bergerak turun secara bersamaan, itu sering kali berarti bahwa bulls belum melakukan intervensi, pasar tidak memiliki dukungan yang jelas, dan harga dapat terus menemukan titik terendah. Pada saat ini, menahan saham secara membabi buta atau melakukan bottom-fishing adalah tindakan yang sangat berbahaya.
💡Bagi investor saham baru, kita harus mengingat satu prinsip inti: ikuti tren dan hindari melawannya. Ketika pasar sedang dalam tren bearish, kita harus belajar untuk "mengutamakan pertahanan" dan tidak salah menilai tren umum karena rebound jangka pendek. Jika saham di tangan Anda juga menunjukkan silang kematian MACD yang sama dan terus turun, Anda harus segera mengurangi posisi atau menghentikan kerugian untuk menghindari terjebak terlalu dalam.
4️⃣Indikator DIFF dan DEA keduanya berada di atas sumbu 0, tetapi mulai bergerak turun secara bersamaan, yang sering kali menunjukkan bahwa titik balik dari kuat ke lemah sedang muncul. Fenomena ini disebut silang kematian tingkat tinggi atau bullish kelelahan momentum dalam MACD, yang merupakan sinyal jual yang penting, terutama bagi investor yang telah memperoleh keuntungan, jadi berikan perhatian khusus pada hal ini.
📊Gambar di atas adalah grafik tren saham KLIN dari 25 Juli 2023 hingga 25 Oktober 2023. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sementara harga saham bagian yang dipilih turun, indikator MACD-nya juga bergerak turun di atas sumbu 0. Analisis komprehensif menunjukkan bahwa penurunan saham akan terus berlanjut. Jika pemegang saham baru tidak menjual kepemilikannya tepat waktu saat ini, mereka akan terpengaruh oleh penurunan yang terus berlanjut di pasar mendatang.
📉Meskipun harga saham mungkin masih berada pada level yang relatif tinggi saat ini, atau bahkan berfluktuasi di platform, dari sudut pandang teknis, momentum yang awalnya mendukung kenaikan pasar melemah dengan cepat, dan para investor secara bertahap mundur. Jika harga kemudian turun di bawah moving average jangka pendek atau volume perdagangan menyusut secara bersamaan, maka tren penurunan kemungkinan akan terjadi.
🧠Bagi investor saham baru, kita sering kali mudah bingung dengan "harga tinggi" di depan kita, secara keliru berpikir bahwa pasar akan terus naik. Namun, sinyal yang diberikan oleh MACD sudah mengingatkan kita: arah angin telah berubah! Saat ini, tidak disarankan untuk mengejar harga tinggi secara membabi buta, tetapi juga menyesuaikan posisi tepat waktu dan mengunci keuntungan.
✅Jika Anda telah membuat tata letak pada posisi rendah di tahap awal, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan pengurangan posisi secara bertahap dan mengunci keuntungan. Jika bentuk teknis masing-masing saham di tangan Anda memburuk secara serius, Anda harus keluar dengan tegas. Yang perlu kita lakukan bukanlah memprediksi setiap gelombang naik turun pasar, tetapi belajar mengikuti tren pada titik balik utama dan berhenti ketika kita melihat hasil yang baik. Ini adalah kebijaksanaan investor yang matang.
📊Indikator MACD adalah alat pelacak tren yang berbasis pada moving average. Alat ini menggabungkan hubungan antara moving average jangka pendek dan jangka panjang dan dapat dengan jelas mencerminkan perbandingan kekuatan jangka panjang dan jangka pendek di pasar. Dalam tren naik, kita sering melihat bahwa sistem moving average berada dalam bentuk susunan bullish yaitu, moving average jangka pendek (seperti 12 hari) berjalan di atas moving average jangka panjang (seperti 26 hari) dan jarak antara keduanya secara bertahap melebar.
MACD menggunakan perbedaan rata-rata bergerak ini untuk menghitung garis DIFF, dan selanjutnya menghitung garis penghalusan DIFF: garis DEA. Ini membentuk sistem indikator yang lengkap.
📈Ketika pasar memasuki fase kenaikan yang kuat, DIFF akan jauh lebih tinggi daripada moving average jangka panjang karena pergerakan naik yang cepat dari moving average jangka pendek. Pada saat ini, garis DIFF secara alami lebih besar dari 0. DEA, sebagai moving average dari DIFF, juga akan bergerak naik secara serempak. Pada akhirnya, kedua garis indikator berjalan di atas "sumbu nol" dari grafik MACD, membentuk apa yang sering kita sebut "rentang bullish". Fenomena ini merupakan refleksi intuitif dari tren pasar MACD yang positif dan momentum kenaikan yang kuat.
🔍Dari perspektif grafik K, harga saham pada tahap ini sering terus mencapai titik tertinggi baru, rentang panggilan balik terbatas, dan volume perdagangan terkoordinasi dengan baik, yang menunjukkan bahwa pasar sedang aktif membeli. Pada saat ini, investor harus mengikuti tren dan berpartisipasi secara aktif, daripada mencoba menangkap atau melawan tren. DIFF dan DEA naik pada saat yang sama, yang sering kali berarti bahwa tren naik akan terus berlanjut.
📌Bagi pemula, menguasai karakteristik pengoperasian MACD "di atas sumbu nol" adalah titik awal utama untuk menilai kekuatan tren dan memahami titik beli. Ketika kita melihat kolom merah MACD terus tumbuh dan garis indikator bergerak naik dengan cepat, ini adalah waktu yang tepat bagi pasar untuk "mengikuti arus". Ingat, berdagang mengikuti tren selalu lebih efektif daripada menebak-nebak harga tertinggi dan terendah. Menggunakan MACD untuk memahami tren dapat membuat kita benar-benar stabil dan berjangka panjang dalam berdagang.
📊Gambar di atas menunjukkan tren saham SATU dari 9 Juli 2021 hingga 9 Desember 2021. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, saham ini menunjukkan tren naik yang jelas. Jika kita menilai tren hanya dari garis K harga, terkadang kita mungkin salah menilai karena fluktuasi jangka pendek, jadi sangat penting untuk menggunakan indikator MACD. Seperti yang ditandai pada gambar, garis indikator MACD, yaitu garis DIFF dan DEA, selalu berjalan di atas sumbu nol selama seluruh tren, yang merupakan sinyal bullish yang sangat jelas.
📈Keadaan garis MACD berjalan di atas sumbu nol berarti bahwa moving average jangka pendek selalu lebih kuat daripada moving average jangka panjang, yang berarti bahwa pasar berada dalam kondisi bullish. Hal ini persis sesuai dengan karakteristik yang kita lihat dalam sistem moving average: moving average jangka pendek selalu berjalan di atas moving average jangka panjang, yang menunjukkan bahwa dana mengalir ke sisi positif, pasar didominasi oleh pembelian, dan trennya stabil dan persisten.
🔍Keunggulan indikator MACD adalah tidak hanya mencerminkan arah tren terkini (posisi di atas dan di bawah sumbu nol), tetapi juga mencerminkan kekuatan tren (panjang dan arah grafik batang). Terutama saat harga mengalami koreksi atau guncangan jangka pendek, MACD tetap dapat membantu kita memahami logika inti dari tren utama yang tidak berubah melalui penghalusan. Seperti tren SATU selama periode ini, tidak peduli seberapa besar fluktuasi jangka pendeknya, MACD selalu mengingatkan kita: "Tren tidak terputus, dan kenaikan terus berlanjut"
✅Oleh karena itu, kami katakan bahwa MACD merupakan ekspresi yang disempurnakan dari fungsi penilaian tren dari sistem moving average. MACD secara objektif mencerminkan tren melalui logika numerik. Bagi investor, memanfaatkan MACD dengan baik, terutama mengamati apakah MACD "di atas sumbu nol", dapat membantu kita mengikuti tren utama dengan lebih mantap, sehingga meningkatkan stabilitas dan tingkat kemenangan transaksi.
