Memahami komposisi MACD serta arti dari diagram batang.
📈Kita akan mulai dari konten yang paling dasar. Ini akan menjadi perjalanan lanjutan yang sistematis. Harap dengarkan dengan saksama, ajukan pertanyaan secara aktif, dan gunakan MACD dengan mantap dan akurat untuk meletakkan dasar yang lebih kokoh bagi operasi praktis kita selanjutnya!
📊Nama lengkap indikator MACD adalah: Perbedaan Rata-rata Pergerakan Eksponensial. Indikator ini terutama terdiri dari garis cepat DIFF, garis lambat DEA, garis batang MACD, dan sumbu 0, seperti yang ditunjukkan di atas. Indikator MACD dapat menjadi indikator pilihan bawaan dari banyak perangkat lunak perdagangan saham, yang menunjukkan penerapannya yang luas. Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa indikator ini adalah salah satu indikator paling efektif dan praktis yang teruji oleh sejarah.
📘 MACD merupakan alat penting untuk mempelajari analisis teknis. Inti dari MACD adalah EMA (Rata-rata Pergerakan Eksponensial), sehingga mewarisi keunggulan EMA: MACD dapat melacak perubahan tren secara stabil dan memiliki kemampuan konfirmasi tren yang kuat.
📊 Dibandingkan dengan moving average tradisional, MACD lebih "cerdas" dalam pemrosesan sinyal. Moving average tradisional cenderung mengirimkan banyak sinyal palsu di pasar yang bergejolak, yang memengaruhi keputusan investasi. MACD memperkenalkan mekanisme pemrosesan selisih rata-rata antara dua garis dalam perhitungannya, yang secara efektif menyaring sebagian gangguan yang disebabkan oleh fluktuasi jangka pendek, sehingga membuatnya lebih akurat dalam analisis tren jangka menengah dan panjang, sehingga menjadi alat penting bagi investor yang berorientasi pada tren.
⏱️ MACD adalah indikator konfirmasi tren, jadi ia mencerminkan tren yang telah terjadi, alih-alih memprediksinya terlebih dahulu. Keterlambatan ini bermanfaat bagi investor jangka menengah dan panjang, tetapi tidak cukup gesit untuk operasi jangka pendek dan sangat pendek. Misalnya, ketika harga saham telah naik ke level tinggi, MACD akan mengirimkan sinyal silang emas, dan peluang jangka pendek mungkin telah terlewatkan.
Di antara sekian banyak indikator analisis teknis saham, MACD tidak diragukan lagi merupakan yang paling representatif dan paling disukai oleh para pedagang profesional. Indikator ini tidak hanya membantu investor menilai tren, tetapi juga memberikan referensi untuk peluang jual beli pada saat-saat kritis. Dapat dikatakan bahwa MACD merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh setiap investor teknis, yang terutama tercermin dalam aspek-aspek berikut:
1️⃣MACD merupakan indikator yang sangat unggul dan telah berulang kali diverifikasi oleh tren historis
MACD sangat dihormati karena telah diverifikasi sangat adaptif dan efektif dalam data historis berbagai pasar dan berbagai siklus di seluruh dunia. Baik itu pasar saham AS, pasar saham Hong Kong, atau pasar Indonesia yang menjadi perhatian kita, MACD memiliki kinerja yang sangat baik dalam menangkap pembalikan tren dan kelanjutan pasar. Oleh karena itu, MACD juga disebut sebagai "indikator emas dalam analisis teknis"
2️⃣MACD adalah alat pelacak tren yang dikembangkan dari EMA
MACD dimulai dari perbedaan antara EMA jangka pendek (12 hari) dan EMA jangka menengah (26 hari), lalu memperkenalkan garis sinyal lebih lanjut untuk membentuk struktur indikator yang lengkap. Desain yang didasarkan pada perbedaan antara moving average ini membuat MACD sangat baik dalam mengidentifikasi tahap awal tren dan mengirimkan sinyal tepat waktu ketika tren menunjukkan tanda-tanda melemah. Alat ini sangat cocok bagi investor jangka menengah dan panjang untuk menilai arah pasar.
3️⃣Divergensi MACD adalah alat yang ampuh untuk "membeli harga terendah dan menjual harga tertinggi"
Dalam pertempuran sesungguhnya, sinyal divergensi MACD adalah alat operasi yang sangat berharga. Ketika harga saham mencapai titik terendah baru dan MACD tidak turun secara serempak, itu berarti momentum penurunan melemah dan harga terendah mungkin mendekat; begitu pula sebaliknya. Metode divergensi ini dianggap sebagai bagian penting dari model perdagangan oleh banyak teori tren dan teori gelombang, dan merupakan metode yang sering digunakan oleh para ahli dalam pasar konsolidasi dan tren terminal.
4️⃣Banyak veteran akhirnya kembali ke MACD
Banyak investor yang bersentuhan dengan MACD saat pertama kali memulai, tetapi mungkin meninggalkannya untuk sementara waktu setelah menguasai lebih banyak indikator. Namun, setelah mengalami berbagai fluktuasi pasar dan merangkum pengalaman praktis, mereka sering kali kembali menggunakan MACD. Ini bukan karena indikator lain tidak valid, tetapi karena stabilitas, penerapan, dan efek konfirmasi tren MACD dalam pertempuran sebenarnya meyakinkan. Indikator yang dapat diverifikasi dalam pertempuran sebenarnya dan masih dipercaya adalah veteran sejati
5️⃣MACD cocok untuk perdagangan sistematis dan analisis keterkaitan multiperiode
MACD tidak hanya cocok untuk operasi manual, tetapi juga cocok untuk penulisan ke dalam strategi kuantitatif dan sistem perdagangan algoritmik. MACD memiliki nilai referensi yang kuat dalam periode waktu yang berbeda dan dapat mencapai koordinasi multiperiode dari garis 5 menit hingga garis K bulanan. Bagi pedagang sistematis, MACD adalah inti dari strategi dengan logika yang jelas dan hasil uji ulang yang stabil.
Konsep dan algoritma indikator MACD
Indikator MACD, yang juga dikenal sebagai indikator konvergensi divergensi rata-rata bergerak eksponensial, diciptakan oleh Geral Apple. Indikator ini merupakan alat analisis teknis yang digunakan untuk melacak tren harga saham dan menentukan waktu perdagangan saham. Indikator ini merupakan indikator yang umum digunakan dalam perangkat lunak perdagangan saham dan memiliki reputasi sebagai "raja indikator". Kegunaan intinya dapat diringkas sebagai berikut:
1️⃣Identifikasi tren
Identifikasi tren merupakan fungsi terpenting dari indikator MACD. Karena indikator MACD diperoleh dengan menghaluskan moving average, sensitivitasnya terhadap perubahan harga saham lebih rendah daripada moving average, yang pada gilirannya meningkatkan perannya dalam menilai tren harga saham secara keseluruhan.
📊Gambar di atas merupakan grafik tren saham BUAH dari tanggal 16 Oktober 2024 hingga 16 Desember 2024. Seperti yang terlihat pada gambar, harga saham mulai naik dari titik terendah pada tanggal 4 November 2024, dan indikator MACD juga berangsur naik seiring dengan fluktuasi harga saham. Selama koreksi harga saham, indikator MACD terus naik, dan garis cepat indikator MACD selalu berada di atas garis lambat, yang menunjukkan bahwa harga saham sedang dalam tren naik saat ini. Investor hanya perlu menahan saham dan menunggu hingga naik.
Mengikuti tren adalah konsep operasi umum dari semua investor tren. Oleh karena itu, mengenali tren harga saham dan memahami tren secara akurat adalah kemampuan utama yang harus dimiliki setiap investor. Setiap kali dua kurva dalam indikator MACD bersilangan dan bertukar posisi, divergensi antara indikator MACD dan harga saham serta indeks dapat membentuk titik balik dalam tren harga saham, yaitu, dari tren naik menjadi tren turun, atau dari tren turun menjadi tren naik. Namun, tren ini terkadang merupakan titik balik dalam tren jangka pendek, dan terkadang merupakan perubahan dalam tren jangka menengah dan panjang.
Biasanya, situasi berikut ini berarti bahwa harga saham sedang atau akan memasuki tren naik:
Pertama, indikator MACD memiliki silang emas di atas sumbu 0, dan kemudian garis cepat DIFF selalu berada di atas garis lambat DEA
Indikator MACD memiliki divergensi bawah pada level rendah, yaitu, harga saham terus mencapai titik terendah baru, sementara titik terendah indikator MACD semakin tinggi
Kedua kurva indikator MACD miring ke kanan atas, dan garis batang MACD semakin panjang. Titik terendah semakin tinggi selama panggilan balik
Ketika harga saham dalam tren turun, karakteristik indikator MACD justru sebaliknya dari situasi di atas.
2️⃣ Analisis kekuatan panjang dan pendek
Seperti yang kita ketahui, naik atau turunnya harga saham merupakan hasil pertikaian antara pihak beli dan jual. Jika pihak beli mengambil inisiatif, harga saham akan naik; jika pihak jual mengambil inisiatif, harga saham akan turun. Tidak ada pihak yang selalu berada dalam posisi kepemimpinan yang kuat. Ketika kekuatan satu pihak menurun, pihak lain dapat memanfaatkan situasi dan merebut dominasi harga saham. Jika investor dapat memahami secara akurat perubahan kekuatan beli dan jual, mereka dapat memprediksi tren harga saham di masa mendatang dengan lebih akurat. Sumbu 0 dan garis batang dalam indikator MACD merupakan alat yang relatif efektif untuk menilai perubahan kekuatan panjang dan pendek.
