TIGA STRUKTUR KOMBINASI YANG UMUM DAN PRAKTIS
Malam ini kita akan fokus mempelajari tiga struktur kombinasi yang umum dan praktis: pola puncak M dengan divergensi puncak MACD, yang digunakan untuk mengidentifikasi sinyal pembalikan titik tinggi pasar; Struktur puncak kepala dan bahu dikombinasikan dengan divergensi MACD, yang merupakan alat peringatan puncak tahap umum; dan pola dasar W yang ditumpangkan dengan divergensi dasar MACD, yang sering muncul pada titik terendah pasar, yang mengindikasikan bahwa tren akan segera berbalik naik.
📈 Struktur ini tidak hanya memiliki fitur grafik yang jelas, tetapi juga memiliki divergensi MACD sebagai bantuan sinyal teknis, yang merupakan kombinasi klasik yang direkomendasikan untuk menguasai semua orang. Harap catat malam ini. Kami akan menguraikan titik identifikasi dan logika masuk dan keluar dari setiap pola secara terperinci dalam diagram kasus.
1️⃣Pola M atas + tas divergensi
📈 1. Konsep
Dalam analisis teknis, M top juga disebut "pola double atas", yang merupakan struktur atas umum dalam grafik K. Seperti namanya bentuknya seperti huruf kapital "M", yang menunjukkan bahwa harga saham gagal naik dua kali dan trennya lemah. Ketika pola ini muncul, itu berarti pasar bulls secara bertahap melemah dan bears akan mengambil posisi dominan.
Namun tidak cukup hanya melihat struktur garis K, kita perlu menggabungkannya lebih lanjut dengan indikator MACD. Jika dua titik tertinggi pada garis K hampir sama atau titik tertinggi kedua sedikit lebih tinggi, tetapi garis DIFF pada MACD gagal mencapai titik tertinggi baru untuk kedua terakhir, ada fenomena "melemahnya momentum gelombang kenaikan kedua", yang merupakan "divergensi puncak MACD" yang kita cari.Namun tidak cukup hanya melihat struktur garis K, kita perlu cepat menggabungkannya lebih lanjut dengan indikator MACD. Jika dua titik tertinggi pada garis K hampir sama atau titik tertinggi kedua sedikit lebih tinggi, tetapi garis cepat DIFF pada MACD gagal mencapai titik tertinggi baru untuk kedua terakhir, ada fenomena "melemahnya momentum gelombang kenaikan kedua", yang merupakan "divergensi puncak MACD" yang kita cari.
📊 2. Deskripsi bentuk: Bagaimana cara menilai "pola M atas + divergensi MACD"?
Pertama, harga saham membentuk titik tinggi setelah putaran kenaikan, diikuti oleh penyesuaian, membentuk "gunung" pertama. Pada saat ini, indikator MACD biasanya berjalan pada level tinggi, dan garis DIFF dan garis DEA memiliki persilangan mati yang tinggi, yang menunjukkan bahwa momentum melemah.
Kemudian, harga saham naik lagi, mencoba mencapai titik yang lebih tinggi, membentuk titik tertinggi kedua, yang merupakan guratan kedua dari M atas Akan tetapi, pada saat ini, garis cepat DIFF MACD gagal melampaui puncak sebelumnya, yaitu, meskipun harga saham mencapai titik tertinggi baru, indikator momentum gagal mengimbangi, dan divergensi atas terbentuk
Setelah itu, jika MACD bersilangan lagi, harga saham turun di bawah "garis leher" antara dua titik tertinggi, dan disertai dengan penurunan besar, kemungkinan besar ini menunjukkan perubahan tren umum.
📌 3. Saran operasional: Bagaimana cara memanfaatkan peluang penjualan dalam pertarungan sesungguhnya?
✅ 1. Pastikan apakah MACD silang kematian dan divergensi berada di atas sumbu 0
Ini adalah premis penting. Garis cepat DIFF dan garis lambat DEA sebaiknya berada di atas sumbu 0, yang menunjukkan bahwa arus masih dalam area yang kuat. Begitu divergensi dan dead cross terjadi, kemungkinan pembalikan tren menjadi lebih kuat.
✅ 2. Perhatikan apakah titik tertinggi dari dua silang kematian MACD secara bertahap menurun
Artinya, posisi MACD silang kematian pertama lebih tinggi dari posisi silang kematian kedua, yang merupakan sinyal penting untuk mengonfirmasi bahwa momentum secara bertahap berakhir.
✅ 3. Koordinasi volume perdagangan: Gelombang tertinggi kedua tidak memiliki volume
Jika volume perdagangan berkurang secara signifikan saat titik tertinggi kedua dari M atas tercapai, sementara perdagangan aktif pada titik tertinggi pertama, artinya keinginan pasar untuk mengambil posisi beli berkurang, divergensi antara volume dan harga meningkat, dan kemungkinan pembalikan tren semakin meningkat.
✅ 4. Titik penjualan harus ditetapkan dengan jelas
👉Titik penjualan pertama: Ketika MACD membentuk silang kematian kedua, Anda dapat mengurangi sebagian posisi Anda
👉Titik penjualan kedua: Ketika harga saham turun di bawah garis leher M atas, Anda dapat terus mengurangi posisi Anda atau menghentikan profit
👉Garis kliring: Ketika garis cepat DIFF dan garis lambat DEA melintasi sumbu 0 pada saat yang sama, Anda harus mempertimbangkan untuk meninggalkan pasar atau menghentikan kerugian untuk mencegah penurunan yang berikutnya.
📉 4. Pengingat praktis: Jangan hanya melihat grafik, amati struktur + ritme
Pelajar harus ingat bahwa grafik hanyalah manifestasi eksternal. Logika yang lebih dalam adalah: ketika MACD menyimpang, itu sebenarnya mencerminkan "konsumsi energi" di balik kenaikan, yaitu, kenaikan itu "pada akhir kekuatan". M atas adalah hasil dari kekuatan panjang yang tidak dapat berlanjut setelah sentimen pasar tinggi. Kombinasi kedua sinyal tersebut merupakan peringatan puncak probabilitas tinggi
Kombinasi ini cocok untuk grafik berbagai siklus: grafik harian, per jam, dan bahkan 30 menit. Saya menyarankan agar Anda semua lebih banyak berlatih dalam perdagangan nyata, mencoba menggambar dua titik tertinggi, dua persilangan mati, dan titik divergensi, dan secara bertahap menjadi terbiasa dengan ritme ini.
Jika kita hanya mengandalkan struktur garis K untuk beroperasi, kita akan sering kehilangan peluang yang lebih baik untuk menjual, karena pada saat Anda mengonfirmasi bahwa pola tersebut terbentuk, harga saham sering kali turun secara signifikan, dan Anda telah kehilangan titik keluar dengan risiko terendah. Pada saat ini, nilai penilaian tambahan dari indikator MACD tercermin.
Dari grafik, kita dapat melihat bahwa indikator MACD memiliki dua silang kematian yang jelas pada tanggal 3 Januari dan 18 Februari 2022, dan titik tertinggi yang dibentuk oleh garis cepat DIFF sebelum salib kematian kedua lebih rendah dari titik tertinggi sebelum salib kematian pertama, yang merupakan struktur divergensi puncak standar MACD. Dengan kata lain, meskipun harga saham masih menetapkan titik tertinggi baru, momentumnya jelas melemah, yang merupakan sinyal risiko yang sangat kuat.
Investor sebaiknya segera menjual ketika MACD kembali berpotongan pada tanggal 18 Februari 2022, daripada menunggu hingga harga saham resmi turun di bawah garis leher. Melalui penilaian sinyal ganda "pola garis K + divergensi MACD", kita dapat mengambil keputusan lebih awal dan lebih tenang, mengambil inisiatif, dan menghindari kerugian.
Setelah harga saham jatuh di bawah garis leher yang dibentuk oleh tiga titik tertinggi, seluruh struktur kepala dan bahu terbentuk, dan tren biasanya berubah dari naik menjadi turun.
Kombinasi "struktur garis K + indikator divergensi" ini dianggap sebagai salah satu sinyal emas pembalikan puncak.
📉 4.pola kepala dan bahu + MACD Divergence adalah struktur pembalikan lanjutan yang menggabungkan konfirmasi visual dan analisis momentum. Kita dapat menganggap pola garis K sebagai "ekspresi sentimen pasar" dan divergensi MACD sebagai "esensi momentum pasar". Ketika keduanya bersama-sama menunjukkan risiko penurunan, jika Anda tidak mengurangi Anda tepat waktu, Anda dapat dengan mudah terjebak dalam penurunan di posisi mendatang.
2️⃣Kepala dan Bahu+ Divergensi MACD
📈 1. Konsep
Yang disebut Kepala dan Bahuberarti ada tiga titik tinggi berturut-turut dalam tren garis K, titik tinggi tengah (kepala) adalah yang tertinggi, dan titik tinggi di sisi kiri dan kanan (bahu kiri dan bahu kanan) lebih rendah dan relatif simetris. Pembentukan struktur ini menunjukkan bahwa setelah pasar mengalami kenaikan besar, kekuatan bullish jelas telah menurun, terutama rebound bahu kanan tidak cukup kuat, yang menunjukkan bahwa dana tidak lagi memiliki dukungan kuat untuk melanjutkan kenaikan
📊 2. Dikombinasikan dengan indikator MACD, bagaimana cara mengonfirmasi sinyal pembalikan?
Mengandalkan garis K untuk mengidentifikasi puncak kepala dan bahu terkadang tidak cukup bagi kita untuk menjual pada waktu terbaik, tetapi struktur divergensi puncak MACD dapat membantu kita "mengidentifikasi risiko memperkirakan lebih maju
Dalam struktur atas kepala dan bahu, garis cepat DIFF dalam indikator MACD biasanya membentuk tiga titik tinggi yang sesuai:
👉Titik tinggi pertama sesuai dengan bahu kiri, dan garis DIFF berada pada level tinggi
👉Titik tinggi kedua sesuai dengan kepala. Jika garis cepat DIFF gagal mencapai titik tinggi baru pada saat yang sama, tetapi lebih rendah dari titik tinggi bahu kiri, itu merupakan "divergensi atas"
👉Pada titik tinggi ketiga (sesuai dengan bahu kanan), MACD sering kali tidak dapat naik, dan bahkan garis lambat DEA tidak dapat melewatinya. Ini adalah fenomena khas dari kelelahan energi kinetik
📌 3. Saran penggunaan praktis: Bagaimana cara menggunakan pola ini untuk membuat penilaian?
✅ 1. Divergensi harus terjadi di atas sumbu MACD 0
Ini adalah langkah pertama dalam menilai kekuatan sinyal. Hanya ketika indikator MACD berjalan di atas sumbu 0, terjadi divergensi, yang berarti bahwa situasi saat ini masih dalam zona kuat. Setelah ditembus, ada ruang penurunan yang besar.
✅ 2. Tiga titik tertinggi garis cepat DIFF berkelanjutan-angsur menurun
Pada pola puncak kepala dan bahu, jika tiga titik tertinggi yang dibentuk oleh potongan garis cepat DIFF dan garis lambat DEA tampak lebih rendah dari gelombang sebelumnya, itu berarti bahwa momentum kenaikan-angsur menyusut dan pasar jelas melemah.
✅ 3. Waktu penjualan harus dipahami secara akurat
👉Titik penjualan pertama: Ketika silang kematian MACD kedua muncul dan struktur divergensi terbentuk, bersiap untuk mengurangi sebagian posisi
👉Titik jual kedua: Ketika harga saham secara resmi turun di bawah garis leher, ini adalah penembusan struktural dan sinyal jual yang dikonfirmasi
👉Sinyal kliring: Garis cepat DIFF dan garis lambat DEA keduanya menembus di bawah sumbu 0, yang menunjukkan bahwa tren keseluruhan telah pulih sepenuhnya, dan Anda harus menghentikan kerugian dan keluar secepat mungkin
Saat ini, kami memperkenalkan indikator MACD untuk analisis, yang dapat mengeluarkan sinyal peringatan sebelum grafik benar-benar rusak. Selama pembentukan titik-titik tinggi bahu kiri dan kepala, MACD menunjukkansilang kematian masing-masing pada tanggal 21 Februari dan 14 Maret, yang menunjukkan bahwa momentum sedang melemah. Yang lebih penting, garis cepat DIFF secara bertahap telah turun pada yang sesuai dari dua titik tinggi ini, yang dengan jelas mencerminkan posisi bahwa meskipun harga telah mencapai titik tinggi baru, momentum di baliknya semakin melemah, membentuk divergensi puncak MACD.
Kemudian, pada fase konstruksi bahu kanan, MACD menunjukkan kelelahan yang jelas. Meskipun garis DIFF mencoba menyerang ke atas, garis tersebut dengan cepat berbalik ke bawah begitu menembus garis DEA dan gagal bertahan, yang menunjukkan bahwa rebound-nya lemah. Oleh karena itu, dikombinasikan dengan struktur ganda MACD dan head and shoulder, investor harus mengidentifikasi risiko terlebih dahulu sebelum 3 April dan menjual pada waktu yang tepat untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
3️⃣W dasar + divergensi dasar MACD
📈 1. Konsep
W dasar juga disebut "pola dasar ganda", yang merupakan salah satu struktur paling umum di bawah grafik teknis, dan berbentuk seperti huruf Inggris "W". Pola ini terdiri dari dua harga terendah yang relatif rendah, dengan rebound yang jelas di tengahnya, yang menunjukkan bahwa kekuatan penjualan pendek dan melemahnya pasar secara bertahap sedang dibangun. Ketika harga saham tidak menciptakan titik terendah baru yang jelas setelah penurunan kedua, tetapi rebound dengan volume besar dan menembus titik tertinggi rebound sebelumnya, itu berarti tren telah mulai berbalik dan bulls mulai mengambil alih dominasi pasar.
📊 2. Divergensi dasar MACD: pengingat momentum
Grafik garis K saja tidak cukup untuk menangkap peluang pembalikan pada waktunya. Kita juga memerlukan indikator MACD sebagai alat untuk menilai momentum. Ketika harga saham membentuk titik terendah kedua, garis cepat DIFF dalam indikator MACD juga turun, tetapi titik terendahnya lebih tinggi daripada titik terendah terendah pertama. Ini adalah struktur divergensi dasar
Dengan kata lain, harga mencapai titik terendah baru, tetapi momentum tidak mencapai titik terendah baru pada saat yang sama, yang berarti bahwa meskipun para penjual terus menekan pasar, mereka sudah "bersedia tetapi tidak mampu". Sinyal semacam ini sering muncul di akhir penurunan dan merupakan peringatan kuat untuk posisi beli.
📌 3. Saran operasi praktis: Bagaimana cara memanfaatkan peluang pembelian jenis ini?
✅ 1. Divergensi bawah harus diselesaikan di bawah sumbu MACD 0
Ini merupakan prasyarat penting untuk kekuatan sinyal pembalikan bawah. Struktur silang emas dan divergensi di bawah sumbu 0 berarti saat ini berada di area lemah yang jelas. Jika dapat berbalik, ada banyak ruang untuk pulih
✅ 2. Garis cepat DIFF membentuk dua salib emas, satu lebih tinggi dari yang lain
Posisi emas MACD yang sesuai dengan dua dasar secara bertahap naik, yang merupakan sinyal khas peningkatan momentum bullish. Dikombinasikan dengan struktur harga, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tersebut memiliki dasar
✅ 3. Volume perdagangan harus ditingkatkan secara bersamaan
Selama rebound dasar kedua, jika volume perdagangan juga meningkat secara signifikan, itu berarti dana panjang telah mulai memasuki pasar, dan dikombinasikan dengan titik waktu silang emas MACD, itu adalah titik beli tentatif yang ideal.
✅ 4. Titik beli dan penambahan posisi jelas
👉Titik beli pertama: harga saham menembus garis leher bawah W, dan polanya resmi terbentuk
👉Titik beli kedua: garis cepat DIFF membentuk persilangan emas dengan DEA untuk kedua kalinya, dan sinyal divergensi dikonfirmasi
👉Menambahkan titik posisi: garis cepat MACD DIFF dan DEA keduanya sepanjang sumbu 0, trennya sepenuhnya terbalik, dan Anda dapat menambahkan posisi yang sesuai
🧭 4. W dasar+ MACD dasar divergence: kombinasi sempurna antara struktur dan momentum
Melalui kombinasi ini, investor tidak perlu lagi menebak dasar-dasarnya, tetapi mengandalkan grafik dan indikator teknis untuk mengonfirmasi secara bersamaan, dan mencari peluang berburu harga murah dengan cara yang lebih ilmiah. Terutama setelah indeks atau saham individu jatuh dalam waktu yang lama, kemunculan sinyal seperti itu sering kali menjadi pertanda pembalikan.
Pada saat yang sama, garis cepat DIFF pada indikator MACD juga mencapai dua titik terendah baru, tetapi titik terendah terakhir lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sejauh ini, indikator MACD dan harga saham telah membentuk pola divergensi bawah, yang menunjukkan bahwa harga saham akan segera memulai tren rebound.
Pada tanggal 3 Mei 2024, garis cepat DIFF di bagian bawah menembus garis lambat DEA ke atas, membentuk pola silang emas yang menunjukkan bahwa pemulihan harga saham akan dimulai. Namun, saat ini, garis cepat DIFF masih berada di bawah sumbu 0, sehingga investor dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi kecil.
Pada tanggal 6 Mei, garis DIFF cepat pertama kali menembus sumbu 0, dan garis harga saham garis K berhasil menembus garis leher pada hari perdagangan berikutnya. Ini adalah sinyal beli yang umum, dan investor dapat meningkatkan kepemilikan saham mereka saat ini.
