*Edisi Kedua QFIA 2025｜Kelas terbuka pemikiran baru finansial quotient
Pelajaran 12- Panduan cepat indikator teknis: Bagaimana cara memainkan MACD, RSI, dan MA?*
*Kemarin kita membahas tentang K-line, "bahasa garis besar" grafik teknis. Hari ini kita akan beralih ke bagian yang lebih "kuat" - indikator MACD.*
*Indikator ini dapat membantu kita mengidentifikasi kekuatan beli dan jual saat ini di pasar. Yang lebih penting, indikator ini dapat mengirimkan sinyal beli atau jual pada saat-saat penting, yang dapat disebut sebagai "tongkat estafet" dalam analisis teknis*
*1️⃣Kamu perlu memahami tiga komponen utama indikator MACD dulu*
*MACD terdiri dari tiga bagian: garis DIFF (garis cepat), garis DEA (garis lambat), dan garis batang MACD*
*Sederhananya, garis DIFF mencerminkan kecepatan perubahan tren short term pasar, garis DEA merupakan penghalusan tren ini, dan garis batang mewakili gap antara keduanya, yaitu kekuatan kekuatan beli dan kekuatan jual*
*Kita dapat membuat sebuah perumpamaan:*
*DIFF seperti pengintai yang maju ke depan, DEA adalah komandan yang mantap*,
*dan kolom MACD seperti perbandingan daya tembak kedua belah pihak dalam pertempuran. Semakin panjang kolom, semakin kuat satu pihak.*
*2️⃣Identifikasi tren: dapat mengetahui dengan sekilas sisi mana yang lebih dominan*
*Selanjutnya, mari kita bahas poin penting -- cara menilai arah tren melalui MACD*.
*Pertama-tama, kamu perlu tau bahwa sumbu 0 adalah garis pemisah yang sangat penting*.
*Ketika batang MACD berada di atas sumbu 0, itu berarti pasar berada dalam tahap dominasi bull dan bull dominan*;
*Sebaliknya, ketika batang berada di bawah sumbu 0, itu berarti bear kuat dan pasar berada di bawah tekanan penurunan yang besa*
*Namun, kita tidak bisa hanya melihat posisi batang, kita juga perlu menggabungkan tren batang untuk menilai apakah kekuatannya meningkat atau menurun*
*Contohnya:*
*🔺 Ketika batang berada di atas sumbu 0 dan secara bertahap memanjang, itu berarti kekuatan bullish meningkat. Pada saat ini dapat mempertimbangkan untuk menambahkan posisi secara bertahap;*
*🔺 Jika garis batang masih berada di atas sumbu 0 tapi malah terus memendek, itu berarti bulls mulai kehilangan kekuatan*
*Investor harus mempertimbangkan untuk mengurangi posisi mereka atau wait and see;*
*🔺 Ketika batang berada di bawah sumbu 0 dan semakin panjang, momentum short-selling meningkat.*
*Pada saat ini, perlu sangat waspada dan stop loss serta clear posisi tepat waktu;*
*🔺 Jika batang berada di bawah sumbu 0 tetapi secara bertahap memendek, posisi short sedang menurun*
*Pasar mungkin sedang bersiap untuk rebound, dan investor dapat mencari peluang untuk membuka posisi*
*👆👆Perubahan ini sebenarnya merupakan refleksi dari sentimen pasar dan permainan modal pada grafik*
*3️⃣ Analisis kekuatan beli dan jual: Apa saja tanda-tanda dimulainya tren?*
*MACD tidak hanya dapat membantu kita mengidentifikasi tren terkini, tapi juga menentukan apakah tren tersebut berubah, terutama memberikan sinyal lanjutan pada titik balik*
*Secara umum, ketika situasi berikut terjadi, hal itu sering kali menunjukkan bahwa tren naik akan segera dimulai:*
*Yang pertama adalah, golden cross di atas sumbu 0, yaitu, garis DIFF melintasi garis DEA ke atas dan terus berada di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa bulls telah menguasai pasar dan trennya relatif sehat, sehingga bisa memperhatikannya secara aktif*
*Yang kedua adalah, apa yang disebut divergensi dasar: yaitu harga saham semakin rendah, tapi bottom MACD semakin tinggi*
*Ini menunjukkan bahwa meskipun harga sedang turun, tapi momentum penurunan secara bertahap melemah, yang merupakan sinyal pembalikan yang umum*
*Yang ketiga adalah, ketika kedua kurva MACD miring ke atas ke kanan pada saat yang sama, garis batang menjadi semakin panjang, dan titik terendah harga saham terus meningkat*
*Tren ini menunjukkan bahwa tren tersebut semakin cepat, yang merupakan sinyal tren bullish yang relatif kuat*
*Sebaliknya, jika kamu melihat death cross di bawah sumbu 0, divergensi atas, dan garis batang semakin panjang dan memanjang ke bawah*,
*itu berarti bahwa para seller sedang mengerahkan kekuatannya dan tren mungkin terus melemah*
*4️⃣ Penilaian titik beli dan jual: Golden cross ≠ titik beli, death cross ≠ titik jual, kuncinya pada "kualitas*"
*Banyak investor yang semangat saat melihat "golden cross" dan panik saat melihat "death cross"*
*Namun pada kenyataannya, tidak semua cross layak untuk dioperasionalkan, kuncinya adalah tergantung pada "kualitasnya*
*Golden cross yang "berkualitas" biasanya memiliki karakteristik berikut:*
*🎈Cross terjadi di dekat atau di bawah sumbu 0, bukan pada level tinggi;*
*🎈Pada saat yang sama saat cross terjadi, batang MACD mulai berubah menjadi hijau dan volume meningkat*;
*🎈Tren keseluruhan mulai miring ke atas ke kanan, dan bukan ke samping atau turun*
*Jika semua kondisi ini terpenuhi, golden cross seperti itu adalah sinyal beli nyata yang layak diperhatikan*
*Dan death cross yang benaran "destruktif" sering terjadi di dekat atau bahkan di atas sumbu 0, dan disertai dengan bar hijau dan kenaikan harga*
*Saat menghadapi death cross semacam ini, meskipun tidak clear posisi, juga disarankan untuk setidaknya kurangi sebagian posisi untuk melindungi profit*
*Oleh karena itu, tidak semua golden cross harus dibeli, dan tidak semua death cross harus dijual, tetapi cross yang berkualitaslah yang harus ditanggapi dengan serius*
*5️⃣MACD bukanlah obat mujarab, tapi layak dipercaya*
*Kelebihan MACD adalah dia memperhitungkan penilaian tren dan perubahan momentum, dan cocok untuk mengikuti tren short and mid term. Terutama saat dikombinasikan dengan pola K-line, volume trading, dan sistem MA, dia dapat meningkatkan peluang kamu untuk menilai arah pasar secara signifikan*
*Tentu saja, MACD juga memiliki keterbatasannya sendiri, seperti reaksi yang lebih lambat daripada K-line, dan mudah menghasilkan "sinyal palsu" di pasar yang bergejolak*
*Oleh karena itu, dalam penggunaan sebenarnya, kami sarankan kalian menggunakan MACD sebagai alat referensi inti, dan menggabungkannya dengan dimensi lain untuk membuat penilaian yang lebih kuat*
